| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 15 610.00 | 2 220.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 593.00 | 118 941.00 | 100 652.00 | 219 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 116.00 | 107 000.00 | 192 116.00 | 299 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 322.00 | 143 354.00 | 290 968.00 | 434 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 595.00 | | 799 595.00 | 799 595.00 |
BZ Autres créances | 1 454 451.00 | 6 685.00 | 1 447 766.00 | 1 454 451.00 |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 210.00 | 6 685.00 | 2 267 525.00 | 2 274 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 532.00 | 150 039.00 | 2 558 492.00 | 2 708 532.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 247.00 | 79 697.00 | | -11 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 111.00 | -90 944.00 | | 9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 30 864.00 | 21 753.00 | | 30 864.00 |
DP Provisions pour risques | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 769.00 | | | 347 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 794.00 | 377 181.00 | | 652 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 654.00 | 538 680.00 | | 875 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 808.00 | 1 431 735.00 | | 971 808.00 |
EA Autres dettes | 27 372.00 | 1 763.00 | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 628.00 | 2 349 359.00 | | 2 527 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 492.00 | 2 371 113.00 | | 2 558 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 229 334.00 | | 8 229 334.00 | 8 229 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 229 334.00 | | 8 229 334.00 | 8 229 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 769.00 | |
GE Autres charges | | | 16 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 295.00 | 7 820.00 | | 16 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | 42 455.00 | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 295.00 | -12 455.00 | | -15 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | -18 642.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 924.00 | 7 650 810.00 | | 8 298 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 813.00 | 7 741 754.00 | | 8 289 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 111.00 | -90 944.00 | | 9 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 732.00 | 66 624.00 | | 65 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 322.00 | | 470 836.00 | 434 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | 5 550.00 | 12 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 423.00 | | 157 222.00 | 237 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 095.00 | | 308 064.00 | 184 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 354.00 | 98 883.00 | 242 238.00 | 143 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | 776.00 | 9 580.00 | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 550.00 | 98 107.00 | 232 658.00 | 134 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 654.00 | 875 654.00 | | 875 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 116.00 | | 299 116.00 | 299 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 643.00 | | 192 643.00 | 192 643.00 |
UX Autres créances clients | 730 484.00 | 730 484.00 | | 730 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 794.00 | 652 794.00 | | 652 794.00 |
VP Divers | 301 650.00 | 301 650.00 | | 301 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 808.00 | 971 808.00 | | 971 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 926.00 | 2 255 231.00 | 183 695.00 | 2 438 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 628.00 | 2 527 628.00 | | 2 527 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |