| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688.00 | 6 510.00 | 1 177.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 254.00 | 12 076.00 | 11 177.00 | 23 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CF Disponibilités | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 788.00 | | 231 788.00 | 231 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 042.00 | 12 076.00 | 242 966.00 | 255 042.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 541.00 | 6 736.00 | | 56 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 49 804.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 100 627.00 | 100 541.00 | | 100 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 256.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 658.00 | 33 902.00 | | 38 658.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 339.00 | 107 159.00 | | 142 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 966.00 | 207 700.00 | | 242 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 339.00 | 107 159.00 | | 142 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 582.00 | | 415 582.00 | 415 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 582.00 | | 415 582.00 | 415 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -70 000.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 110.00 | 522 853.00 | | 443 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 024.00 | 473 048.00 | | 443 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | 49 804.00 | | 85.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 371.00 | 16 491.00 | | 16 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307.00 | 768.00 | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | 768.00 | | 11 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
UX Autres créances clients | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | 8 228.00 | | 8 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | 409.00 | | 146.00 |
ST Autres comptes | 39 336.00 | 39 101.00 | | 39 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 69 580.00 | 85 952.00 | | 69 580.00 |
YT Sous‐traitance | | 441.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 610.00 | 29 072.00 | | 40 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 463.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 506.00 | 10 691.00 | | 10 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 735.00 | 89 363.00 | | 82 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 208.00 | 15 691.00 | | 16 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 293.00 | 70 224.00 | | 81 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |