| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 70 356.00 | 31 492.00 | 38 864.00 | 70 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 611.00 | 44 747.00 | 68 864.00 | 113 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 916.00 | 44 747.00 | 178 169.00 | 222 916.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 947.00 | 56 627.00 | | 58 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 921.00 | 2 320.00 | | -62 921.00 |
DL TOTAL (I) | 40 026.00 | 102 947.00 | | 40 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 390.00 | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 434.00 | 45 363.00 | | 40 434.00 |
EA Autres dettes | 96 823.00 | 145 000.00 | | 96 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 144.00 | 190 753.00 | | 138 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 169.00 | 293 699.00 | | 178 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 374.00 | | 351 374.00 | 351 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 374.00 | | 351 374.00 | 351 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 726.00 | 1 893.00 | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 20 973.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 823.00 | 145 000.00 | | 96 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 726.00 | 20 973.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 549.00 | 165 973.00 | | 99 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 823.00 | -145 000.00 | | -96 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 834.00 | 557 516.00 | | 355 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 755.00 | 555 196.00 | | 418 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 921.00 | 2 320.00 | | -62 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 783.00 | 10 502.00 | | 19 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | 10 502.00 | | 19 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 187.00 | | 2 726.00 | 17 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 187.00 | | 2 726.00 | 17 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 187.00 | | 2 726.00 | 17 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UX Autres créances clients | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |