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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 119.00 | 10 640.00 | 74 478.00 | 85 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 748.00 | 10 640.00 | 76 107.00 | 86 748.00 |
BT Marchandises | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 462.00 | 10 640.00 | 164 822.00 | 175 462.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 30 633.00 | 12 902.00 | | 30 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 093.00 | 17 732.00 | | -35 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615.00 | 39 708.00 | | 4 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 483.00 | 16 446.00 | | 45 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 59 218.00 | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 752.00 | 4 030.00 | | 11 752.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 207.00 | 84 809.00 | | 160 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 822.00 | 124 517.00 | | 164 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 784.00 | 84 809.00 | | 102 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 477.00 | 140 304.00 | 285 781.00 | 145 477.00 |
FG Production vendue services | 1 536.00 | 7 123.00 | 8 659.00 | 1 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 014.00 | 147 427.00 | 294 441.00 | 147 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | 90.00 | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 90.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 036.00 | -90.00 | | -6 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 197.00 | 3 197.00 | | -3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 115.00 | 290 804.00 | | 310 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 208.00 | 273 073.00 | | 345 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 093.00 | 17 732.00 | | -35 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 534.00 | 10 929.00 | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599.00 | | 93 093.00 | 1 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 945.00 | 86 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 945.00 | 85 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 30.00 | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 110.00 | 21 686.00 | 57 424.00 | 79 110.00 |
VI Groupe et associés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 207.00 | 102 784.00 | 57 424.00 | 160 207.00 |