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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 262.00 | 3 684.00 | 4 579.00 | 8 262.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 262.00 | 3 684.00 | 104 579.00 | 108 262.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
084 Disponibilités | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
110 Total général Actif | 226 710.00 | 3 684.00 | 223 027.00 | 226 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 301 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 202.00 | 151 157.00 | | 26 202.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 376.00 | 35 180.00 | | 58 376.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 600.00 | 186 338.00 | | 84 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 842.00 | 116 923.00 | | 9 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 120.00 | 7 880.00 | | 15 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 686.00 | 14 841.00 | | 3 686.00 |
242 Autres charges externes. | 28 219.00 | 45 340.00 | | 28 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 460.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
252 Charges sociales | 9 575.00 | 1 076.00 | | 9 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 288.00 | 18 230.00 | | 8 288.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 281.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 922.00 | 205 032.00 | | 96 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 322.00 | -18 694.00 | | -12 322.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 301 149.00 | | | 301 149.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 4 616.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 878.00 | 1 866.00 | | 35 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251 283.00 | -25 115.00 | | 251 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 862.00 | | | 107 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 301 149.00 | | | 301 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 274 391.00 | | | 274 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |