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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 933.00 | 13 406.00 | 5 528.00 | 18 933.00 |
040 Immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 424.00 | 13 406.00 | 156 018.00 | 169 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
110 Total général Actif | 173 593.00 | 13 406.00 | 160 188.00 | 173 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
252 Charges sociales | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 779.00 | | | 181 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 069.00 | | | -13 069.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 185.00 | | | -13 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 491.00 | | | 165 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |