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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 933.00 | 16 646.00 | 2 287.00 | 18 933.00 |
040 Immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 870.00 | 16 646.00 | 153 224.00 | 169 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
084 Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
110 Total général Actif | 186 908.00 | 16 646.00 | 170 262.00 | 186 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
252 Charges sociales | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | | | 446.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 188.00 | | | -5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 188.00 | | | -5 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |