| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 960.00 | 169 570.00 | 36 390.00 | 205 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 960.00 | 169 570.00 | 136 390.00 | 305 960.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
084 Disponibilités | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
110 Total général Actif | 334 376.00 | 169 570.00 | 164 806.00 | 334 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 233.00 | 326 668.00 | | 255 233.00 |
230 Autres produits | 1 931.00 | 2 016.00 | | 1 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 164.00 | 328 684.00 | | 257 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 940.00 | 112 850.00 | | 77 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 400.00 | -5 448.00 | | 5 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 38 581.00 | 66 086.00 | | 38 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 728.00 | 12 789.00 | | 12 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 420.00 | 122 007.00 | | 93 420.00 |
252 Charges sociales | 15 169.00 | 29 046.00 | | 15 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 778.00 | 14 101.00 | | 13 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 284.00 | 351 431.00 | | 257 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120.00 | -22 747.00 | | -120.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 34 251.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 1 617.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 531.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 416.00 | 9 167.00 | | 9 416.00 |