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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 819.00 | 214 135.00 | 17 683.00 | 231 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 819.00 | 214 135.00 | 117 683.00 | 331 819.00 |
060 Stock marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
110 Total général Actif | 369 782.00 | 214 135.00 | 155 646.00 | 369 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 380 386.00 | 298 581.00 | | 380 386.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 676.00 | 5 370.00 | | 3 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 061.00 | 303 951.00 | | 384 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 130.00 | 104 767.00 | | 127 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 688.00 | -1 587.00 | | 1 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 49 547.00 | 46 383.00 | | 49 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 044.00 | 12 200.00 | | 13 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 807.00 | 105 744.00 | | 132 807.00 |
252 Charges sociales | 28 914.00 | 30 583.00 | | 28 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 870.00 | 17 523.00 | | 10 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 639.00 | 315 614.00 | | 364 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 423.00 | -11 663.00 | | 19 423.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 327.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 321.00 | 18 500.00 | | 3 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 439.00 | -30 490.00 | | 15 439.00 |