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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AP Constructions | 991 664.00 | 209 213.00 | 782 451.00 | 991 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 645.00 | 349.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 423.00 | 46 647.00 | 51 776.00 | 98 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 706.00 | 260 130.00 | 834 576.00 | 1 094 706.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 373.00 | 260 130.00 | 847 243.00 | 1 107 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 836.00 | -169 830.00 | | -206 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 551.00 | -37 006.00 | | -46 551.00 |
DL TOTAL (I) | -247 387.00 | -200 836.00 | | -247 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 632.00 | 963 051.00 | | 952 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 019.00 | 94 443.00 | | 107 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 6 731.00 | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 294.00 | 6 829.00 | | 8 294.00 |
EA Autres dettes | 21 576.00 | 25 913.00 | | 21 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 630.00 | 1 096 968.00 | | 1 094 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 243.00 | 896 132.00 | | 847 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 3.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 56.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -53.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 247.00 | 53 922.00 | | 54 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 798.00 | 90 928.00 | | 100 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 551.00 | -37 006.00 | | -46 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 592.00 | | | 1 084 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 966.00 | | | 1 080 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 764.00 | 67 366.00 | | 192 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 532.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 670.00 | 66 834.00 | | 189 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 632.00 | 48 956.00 | 214 683.00 | 952 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VP Divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 630.00 | 190 954.00 | 214 683.00 | 1 094 630.00 |