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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AP Constructions | 991 664.00 | 262 629.00 | 729 035.00 | 991 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 843.00 | 150.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 922.00 | 60 620.00 | 38 302.00 | 98 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 205.00 | 327 718.00 | 767 487.00 | 1 095 205.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 480.00 | 327 718.00 | 772 762.00 | 1 100 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 387.00 | -206 836.00 | | -253 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 517.00 | -46 551.00 | | -24 517.00 |
DL TOTAL (I) | -271 905.00 | -247 387.00 | | -271 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 100.00 | 952 632.00 | | 911 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 092.00 | 107 019.00 | | 98 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 5 109.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 392.00 | 8 294.00 | | 10 392.00 |
EA Autres dettes | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 567.00 | 1 094 630.00 | | 1 044 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 662.00 | 847 243.00 | | 772 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 185.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 27.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 158.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 101.00 | 134 815.00 | | 170 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 618.00 | 181 366.00 | | 194 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 517.00 | -46 551.00 | | -24 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 080.00 | 499.00 | | 1 091 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 130.00 | 67 588.00 | | 260 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 504.00 | 67 588.00 | | 256 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 100.00 | 51 190.00 | 224 481.00 | 911 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 667.00 | 184 757.00 | 224 481.00 | 1 044 667.00 |