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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 000.00 | 2 500.00 | 265 500.00 | 268 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 445.00 | 2 500.00 | 368 945.00 | 371 445.00 |
CU Autres participations | 268 000.00 | 2 500.00 | 265 500.00 | 268 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DG Autres réserves | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DH Report à nouveau | -15 411.00 | -11 653.00 | | -15 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 992.00 | -3 758.00 | | 66 992.00 |
DL TOTAL (I) | 80 228.00 | 13 236.00 | | 80 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 551.00 | 194 463.00 | | 163 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 776.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529.00 | 7 254.00 | | 5 529.00 |
EA Autres dettes | 74 337.00 | 36 837.00 | | 74 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 717.00 | 283 530.00 | | 288 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 945.00 | 296 767.00 | | 368 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 338.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 338.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -338.00 | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 737.00 | 77 242.00 | | 150 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 745.00 | 81 000.00 | | 83 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 992.00 | -3 758.00 | | 66 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 551.00 | 32 021.00 | 131 529.00 | 163 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VP Divers | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 717.00 | 157 187.00 | 131 529.00 | 288 717.00 |