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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 510.00 | | 265 510.00 | 265 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 267.00 | | 367 267.00 | 367 267.00 |
CU Autres participations | 265 510.00 | | 265 510.00 | 265 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 934.00 | 69 228.00 | | 101 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 984.00 | 32 705.00 | | 69 984.00 |
DL TOTAL (I) | 182 918.00 | 112 934.00 | | 182 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 658.00 | 131 849.00 | | 99 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 790.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | 2 558.00 | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 349.00 | 217 234.00 | | 184 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 267.00 | 330 168.00 | | 367 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 573.00 | 117 833.00 | | 117 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 730.00 | 115 315.00 | | 149 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 746.00 | 82 610.00 | | 79 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 984.00 | 32 705.00 | | 69 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 510.00 | | | 265 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 510.00 | | | 265 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 658.00 | 32 882.00 | 66 776.00 | 99 658.00 |
VI Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969.00 | 7 969.00 | 1.00 | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 349.00 | 117 573.00 | 66 776.00 | 184 349.00 |