| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
AH Fonds commercial | 4 173 554.00 | 418 846.00 | 3 754 708.00 | 4 173 554.00 |
AN Terrains | 6 770 639.00 | 3 828 375.00 | 2 942 264.00 | 6 770 639.00 |
AP Constructions | 8 919 446.00 | 5 793 574.00 | 3 125 872.00 | 8 919 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424 390.00 | 4 084 141.00 | 1 340 249.00 | 5 424 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 302.00 | 2 528 090.00 | 218 212.00 | 2 746 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 327 965.00 | | 1 327 965.00 | 1 327 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 978 290.00 | 16 669 020.00 | 18 309 270.00 | 34 978 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 040.00 | 46 187.00 | 310 852.00 | 357 040.00 |
BT Marchandises | 11 293 099.00 | 463 115.00 | 10 829 984.00 | 11 293 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 693 727.00 | 1 149 691.00 | 11 544 036.00 | 12 693 727.00 |
BZ Autres créances | 5 080 434.00 | 12 613.00 | 5 067 821.00 | 5 080 434.00 |
CF Disponibilités | 4 052 096.00 | | 4 052 096.00 | 4 052 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 644 793.00 | 1 671 607.00 | 31 973 186.00 | 33 644 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 623 083.00 | 18 340 627.00 | 50 282 456.00 | 68 623 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 549 749.00 | | | 1 549 749.00 |
CU Autres participations | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 750.00 | 807 750.00 | | 807 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248 218.00 | 2 248 218.00 | | 2 248 218.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DG Autres réserves | 411 752.00 | 411 752.00 | | 411 752.00 |
DH Report à nouveau | 11 736 344.00 | 11 165 389.00 | | 11 736 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071 531.00 | 2 282 936.00 | | 3 071 531.00 |
DK Provisions réglementées | 908 056.00 | 1 099 755.00 | | 908 056.00 |
DL TOTAL (I) | 19 395 511.00 | 18 227 661.00 | | 19 395 511.00 |
DP Provisions pour risques | 178 817.00 | 225 722.00 | | 178 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 784 255.00 | 2 862 012.00 | | 2 784 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 963 072.00 | 3 087 734.00 | | 2 963 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 293.00 | 133 637.00 | | 171 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 444 486.00 | 14 331 507.00 | | 16 444 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 754.00 | 2 507 150.00 | | 2 569 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839 984.00 | 345 962.00 | | 2 839 984.00 |
EA Autres dettes | 5 898 356.00 | 645 944.00 | | 5 898 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 923 872.00 | 17 984 200.00 | | 27 923 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 282 456.00 | 39 299 596.00 | | 50 282 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 923 872.00 | 17 984 200.00 | | 27 923 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 614 841.00 | | 79 614 841.00 | 79 614 841.00 |
FD Production vendue biens | 4 062 240.00 | | 4 062 240.00 | 4 062 240.00 |
FG Production vendue services | 483 072.00 | 36 149.00 | 519 221.00 | 483 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 160 154.00 | 36 149.00 | 84 196 303.00 | 84 160 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 981 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 006 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 315 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 505 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 438.00 | |
GE Autres charges | | | 889 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 353 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 627 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 395.00 | 40 939.00 | | 92 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 426.00 | 266 242.00 | | 225 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 395.00 | 307 182.00 | | 326 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | 175 657.00 | | 3 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 145.00 | 36 850.00 | | 53 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 526.00 | 51 156.00 | | 220 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 263.00 | 263 664.00 | | 277 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 131.00 | 43 518.00 | | 49 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 174.00 | 266 143.00 | | 239 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 133.00 | 803 454.00 | | 361 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 318 313.00 | 80 190 211.00 | | 86 318 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 246 782.00 | 77 907 276.00 | | 83 246 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071 530.00 | 2 282 935.00 | | 3 071 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 292 647.00 | | 8 132 790.00 | 27 292 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 147.00 | 34 978 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 147.00 | 25 188 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189 548.00 | | | 4 189 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 103 099.00 | | 2 532 790.00 | 23 103 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 990 333.00 | 936 710.00 | 394 001.00 | 15 990 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 840.00 | | | 434 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555 493.00 | 936 710.00 | 394 001.00 | 15 555 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 099 755.00 | 33 727.00 | 225 426.00 | 1 099 755.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 087 734.00 | 180 533.00 | 305 195.00 | 3 087 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 274.00 | 51 704.00 | | 84 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 738.00 | 509 303.00 | 491 738.00 | 491 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 714 601.00 | 196 646.00 | 761 555.00 | 1 714 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 305.00 | 12 613.00 | 9 305.00 | 9 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299 918.00 | 770 265.00 | 1 262 598.00 | 2 299 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487 407.00 | 984 525.00 | 1 793 219.00 | 6 487 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763 999.00 | 1 567 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 526.00 | 225 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 444 486.00 | 16 444 486.00 | | 16 444 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 385.00 | 1 081 385.00 | | 1 081 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 756.00 | 1 368 756.00 | | 1 368 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839 983.00 | 2 839 983.00 | | 2 839 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 712.00 | 738 712.00 | | 738 712.00 |
UX Autres créances clients | 11 143 978.00 | | | 11 143 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549 749.00 | | | 1 549 749.00 |
VB T. V. A. | 716 284.00 | | | 716 284.00 |
VC Groupe et associés | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 330 936.00 | 5 330 936.00 | | 5 330 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733 619.00 | | | 733 619.00 |
VP Divers | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881 237.00 | | | 2 881 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 587.00 | | | 167 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 941 748.00 | 16 391 999.00 | 1 549 749.00 | 17 941 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 923 872.00 | 27 923 872.00 | | 27 923 872.00 |