| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
AH Fonds commercial | 5 391 350.00 | 418 846.00 | 4 972 504.00 | 5 391 350.00 |
AN Terrains | 7 390 023.00 | 4 297 822.00 | 3 092 202.00 | 7 390 023.00 |
AP Constructions | 10 086 492.00 | 7 026 027.00 | 3 060 465.00 | 10 086 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811 936.00 | 4 686 305.00 | 1 125 631.00 | 5 811 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 522.00 | 1 909 738.00 | 216 783.00 | 2 126 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 855 438.00 | 18 338 751.00 | 12 516 687.00 | 30 855 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 695.00 | 82 921.00 | 379 774.00 | 462 695.00 |
BT Marchandises | 20 667 851.00 | 664 541.00 | 20 003 310.00 | 20 667 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 641 232.00 | 714 298.00 | 13 926 935.00 | 14 641 232.00 |
BZ Autres créances | 11 149 543.00 | 2 137.00 | 11 147 407.00 | 11 149 543.00 |
CF Disponibilités | 244 920.00 | | 244 920.00 | 244 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 338.00 | | 134 338.00 | 134 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 313 686.00 | 1 463 897.00 | 45 849 790.00 | 47 313 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 169 125.00 | 19 802 648.00 | 58 366 477.00 | 78 169 125.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 750.00 | 807 750.00 | | 807 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248 218.00 | 2 248 218.00 | | 2 248 218.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DG Autres réserves | 411 752.00 | 411 752.00 | | 411 752.00 |
DH Report à nouveau | 13 757 567.00 | 13 720 384.00 | | 13 757 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 685 039.00 | 3 793 018.00 | | 7 685 039.00 |
DK Provisions réglementées | 448 860.00 | 566 692.00 | | 448 860.00 |
DL TOTAL (I) | 25 571 048.00 | 21 759 675.00 | | 25 571 048.00 |
DP Provisions pour risques | 261 369.00 | 375 304.00 | | 261 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 798 491.00 | 2 919 491.00 | | 2 798 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 059 860.00 | 3 294 795.00 | | 3 059 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 144.00 | 338 804.00 | | 489 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 131 811.00 | 17 747 267.00 | | 22 131 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732 516.00 | 3 497 954.00 | | 5 732 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 867.00 | 65 288.00 | | 236 867.00 |
EA Autres dettes | 1 145 232.00 | 685 644.00 | | 1 145 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 735 569.00 | 22 334 957.00 | | 29 735 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 366 477.00 | 47 389 428.00 | | 58 366 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 213 571.00 | 14 579.00 | 115 228 150.00 | 115 213 571.00 |
FD Production vendue biens | 4 409 197.00 | | 4 409 197.00 | 4 409 197.00 |
FG Production vendue services | 1 103 708.00 | 9 559.00 | 1 113 267.00 | 1 103 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 726 477.00 | 24 138.00 | 120 750 615.00 | 120 726 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 952 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 960 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 678 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 285 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 898 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 000.00 | |
GE Autres charges | | | 498 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 391 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 565 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 218.00 | 86 730.00 | | 65 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 160.00 | 387 518.00 | | 237 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 915.00 | 474 248.00 | | 336 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 586.00 | 205 543.00 | | 46 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 713.00 | 6 360.00 | | 57 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 817.00 | 205 894.00 | | 133 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 116.00 | 417 797.00 | | 238 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 799.00 | 56 451.00 | | 98 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 072 458.00 | 528 532.00 | | 1 072 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906 701.00 | 1 487 052.00 | | 2 906 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 300 957.00 | 98 616 021.00 | | 123 300 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 615 918.00 | 94 823 004.00 | | 115 615 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 685 039.00 | 3 793 018.00 | | 7 685 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863 000.00 | 928 000.00 | | 17 863 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 444 000.00 | 928 000.00 | | 17 444 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 736 000.00 | 738 000.00 | 727 000.00 | 736 000.00 |
6T Sur comptes clients | 852 000.00 | 406 000.00 | 585 000.00 | 852 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 000.00 | 1 145 000.00 | 1 325 000.00 | 1 601 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |