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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 510.00 | 4 696.00 | 56 814.00 | 61 510.00 |
BZ Autres créances | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 315.00 | 4 696.00 | 106 619.00 | 111 315.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | | | 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DH Report à nouveau | -85 402.00 | | | -85 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | -59 437.00 | | | -59 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 449.00 | | 245 449.00 | 245 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 449.00 | | 245 449.00 | 245 449.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 506.00 | |
GE Autres charges | | | 27 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 908.00 | | | 243 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 673.00 | 48 874.00 | 2 799.00 | 51 673.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
ST Autres comptes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 150.00 | | | 36 150.00 |