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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 896.00 | 1 754.00 | 57 142.00 | 58 896.00 |
BZ Autres créances | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 823.00 | 1 754.00 | 96 069.00 | 97 823.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
DH Report à nouveau | -90 732.00 | -78 549.00 | | -90 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | -12 182.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | -66 030.00 | -66 203.00 | | -66 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 7 103.00 | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | 38 621.00 | | 34 210.00 |
EA Autres dettes | 118 399.00 | 129 100.00 | | 118 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 099.00 | 174 825.00 | | 162 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 069.00 | 108 622.00 | | 96 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 683.00 | | 171 683.00 | 171 683.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 733.00 | |
GE Autres charges | | | 15 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 35.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 35.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 54.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 690.00 | 258 323.00 | | 171 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 517.00 | 270 505.00 | | 171 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | -12 182.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942.00 | 58 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | | 2 942.00 | 4 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | | 2 942.00 | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 399.00 | 118 399.00 | | 118 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 114.00 | 37 987.00 | 3 127.00 | 41 114.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 990.00 | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | 3 518.00 | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 1 370.00 | 2 248.00 | | 1 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 808.00 | 35 486.00 | | 29 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 452.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | 1 442.00 | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 335.00 | 14 179.00 | | 11 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 216.00 | 13 734.00 | | 10 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 713.00 | 41 252.00 | | 34 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |