| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 630.00 | 36.00 | 1 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 956.00 | 31 815.00 | 1 141.00 | 32 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
072 Créances – Autres | 170 164.00 | | 170 164.00 | 170 164.00 |
084 Disponibilités | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 731.00 | | 258 731.00 | 258 731.00 |
110 Total général Actif | 291 687.00 | 31 815.00 | 259 872.00 | 291 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 313.00 | 595 092.00 | | 571 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 540.00 | 10 456.00 | | 8 540.00 |
230 Autres produits | 809.00 | 1 089.00 | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 662.00 | 606 638.00 | | 580 662.00 |
242 Autres charges externes. | 84 001.00 | 74 276.00 | | 84 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 715.00 | 8 275.00 | | 17 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 431 223.00 | 434 694.00 | | 431 223.00 |
252 Charges sociales | 32 270.00 | 30 514.00 | | 32 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 6 674.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 12 876.00 | 15 144.00 | | 12 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 458.00 | 569 576.00 | | 579 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 204.00 | 37 061.00 | | 1 204.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 10 894.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 850.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 10 957.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 241.00 | 33 849.00 | | 241.00 |