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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 121.00 | 3 523.00 | 8 598.00 | 12 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 512.00 | 33 708.00 | 9 804.00 | 43 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
072 Créances – Autres | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
084 Disponibilités | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 326.00 | | 356 326.00 | 356 326.00 |
110 Total général Actif | 399 838.00 | 33 708.00 | 366 130.00 | 399 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 635.00 | 590 443.00 | | 631 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 883.00 | 6 860.00 | | 7 883.00 |
230 Autres produits | 14 009.00 | 23 992.00 | | 14 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 528.00 | 621 295.00 | | 653 528.00 |
242 Autres charges externes. | 91 418.00 | 82 594.00 | | 91 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 705.00 | 11 550.00 | | 14 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 473 494.00 | 463 464.00 | | 473 494.00 |
252 Charges sociales | 40 831.00 | 46 330.00 | | 40 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 199.00 | 475.00 | | 2 199.00 |
262 Autres charges | 18 826.00 | 13 893.00 | | 18 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 474.00 | 618 305.00 | | 641 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 054.00 | 2 990.00 | | 12 054.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 592.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 510.00 | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 511.00 | 3 072.00 | | 7 511.00 |