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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 496.00 | 2 004.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 896.00 | 9 274.00 | 36 622.00 | 45 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 228.00 | 12 769.00 | 43 458.00 | 56 228.00 |
BT Marchandises | 305 801.00 | | 305 801.00 | 305 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 439.00 | | 623 439.00 | 623 439.00 |
BZ Autres créances | 105 895.00 | | 105 895.00 | 105 895.00 |
CF Disponibilités | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 036.00 | | 1 246 036.00 | 1 246 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 264.00 | 12 769.00 | 1 289 494.00 | 1 302 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | | | 511.00 |
DG Autres réserves | 210 535.00 | | | 210 535.00 |
DH Report à nouveau | 445 884.00 | | | 445 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
DL TOTAL (I) | 836 418.00 | | | 836 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 915.00 | | | 293 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 076.00 | | | 453 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 494.00 | | | 1 289 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 076.00 | | | 453 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 819.00 | | 2 113 819.00 | 2 113 819.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 897.00 | | 2 113 897.00 | 2 113 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 19 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 706.00 | | | 2 149 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 329.00 | | | 1 975 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 124.00 | | 36 904.00 | 44 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 56 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 51 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 339.00 | | 36 857.00 | 39 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | 47.00 | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 741.00 | 8 328.00 | 15 299.00 | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | 8 328.00 | 15 299.00 | 19 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 915.00 | 293 915.00 | | 293 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 623 439.00 | | | 623 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 269.00 | 739 437.00 | 4 832.00 | 744 269.00 |
VW T.V.A. | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 076.00 | 453 076.00 | | 453 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 766.00 | | | 422 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 944.00 | | | 277 944.00 |
ZE Dividendes | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |