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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 596.00 | 904.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 989.00 | 17 370.00 | 29 620.00 | 46 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 419.00 | 21 965.00 | 36 454.00 | 58 419.00 |
BT Marchandises | 361 733.00 | | 361 733.00 | 361 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 345.00 | | 598 345.00 | 598 345.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 283 403.00 | | 283 403.00 | 283 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 960.00 | | 1 298 960.00 | 1 298 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 379.00 | 21 965.00 | 1 335 414.00 | 1 357 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | | | 511.00 |
DG Autres réserves | 210 535.00 | | | 210 535.00 |
DH Report à nouveau | 555 850.00 | | | 555 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
DL TOTAL (I) | 984 626.00 | | | 984 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 839.00 | | | 231 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 414.00 | | | 1 335 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 161.00 | | 2 496 161.00 | 2 496 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 161.00 | | 2 496 161.00 | 2 496 161.00 |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 567.00 | | | 2 505 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 948.00 | | | 2 292 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 228.00 | | 2 192.00 | 56 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 396.00 | | 1 093.00 | 51 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | 1 098.00 | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 769.00 | 9 196.00 | | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 769.00 | 9 196.00 | | 12 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 839.00 | 231 839.00 | | 231 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 598 345.00 | 598 345.00 | | 598 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 754.00 | 653 824.00 | 5 930.00 | 659 754.00 |
VW T.V.A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 232.00 | | | 499 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 574.00 | | | 346 574.00 |
ZE Dividendes | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 542.00 | | | 143 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |