| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 638.00 | 802.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 808.00 | 13 867.00 | 16 940.00 | 30 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 999.00 | 16 881.00 | 59 118.00 | 75 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 127.00 | 32 387.00 | 96 740.00 | 129 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
BZ Autres créances | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 430.00 | | 252 430.00 | 252 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 557.00 | 32 387.00 | 349 170.00 | 381 557.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 037.00 | 89 719.00 | | 124 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 894.00 | 34 317.00 | | 9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 139 431.00 | 129 537.00 | | 139 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 859.00 | 33 777.00 | | 21 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 263.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 050.00 | 18 889.00 | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 117.00 | 27 700.00 | | 88 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 131.00 | 69 549.00 | | 76 131.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 739.00 | 150 178.00 | | 209 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 170.00 | 279 714.00 | | 349 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 092.00 | 150 178.00 | | 199 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FG Production vendue services | 801 027.00 | | 801 027.00 | 801 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 686.00 | | 804 686.00 | 804 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 551.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 322.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042.00 | 7 833.00 | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527.00 | 7 833.00 | | 8 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 288.00 | 84.00 | | 34 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 219.00 | 10 139.00 | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 507.00 | 10 223.00 | | 39 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 979.00 | -2 390.00 | | -30 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 2 949.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 318.00 | 808 549.00 | | 841 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 423.00 | 774 231.00 | | 831 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 894.00 | 34 317.00 | | 9 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 363.00 | 8 646.00 | | 12 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 909.00 | | 62 023.00 | 75 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | 129 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | 106 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 2 440.00 | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 029.00 | | 59 583.00 | 56 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 423.00 | 14 551.00 | 3 587.00 | 21 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 423.00 | 12 913.00 | 3 587.00 | 21 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 813.00 | 11 166.00 | 10 647.00 | 21 813.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VP Divers | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 981.00 | 123 331.00 | 650.00 | 123 981.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 689.00 | 178 041.00 | 10 647.00 | 188 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 8 888.00 | | 3 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 135.00 | 5 862.00 | | 9 135.00 |
ST Autres comptes | 83 328.00 | 74 579.00 | | 83 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 145.00 | 22 052.00 | | 28 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 224.00 | 26 131.00 | | 44 224.00 |
YT Sous‐traitance | 8 615.00 | 100.00 | | 8 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 579.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 700.00 | 9 467.00 | | 4 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 992.00 | 76 547.00 | | 84 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 076.00 | 80 665.00 | | 89 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 223.00 | 102 593.00 | | 129 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |