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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 286.00 | 154.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 014.00 | 21 948.00 | 14 065.00 | 36 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 206.00 | 40 619.00 | 42 586.00 | 83 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 220.00 | 64 854.00 | 90 366.00 | 155 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 887.00 | | 110 887.00 | 110 887.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 909.00 | | 318 909.00 | 318 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 129.00 | 64 854.00 | 409 275.00 | 474 129.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 054.00 | 133 931.00 | | 149 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 504.00 | 15 123.00 | | 53 504.00 |
DL TOTAL (I) | 208 057.00 | 154 554.00 | | 208 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 361.00 | 10 665.00 | | 54 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 719.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 809.00 | 25 331.00 | | 38 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 949.00 | 58 608.00 | | 31 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 367.00 | 54 573.00 | | 69 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EA Autres dettes | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 218.00 | 150 630.00 | | 201 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 275.00 | 305 184.00 | | 409 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 000.00 | 145 964.00 | | 159 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 311.00 | | 24 909.00 | 130 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 991.00 | | 11 228.00 | 107 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 13 681.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 165.00 | 16 689.00 | | 48 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 314.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | 16 375.00 | | 46 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 278.00 | 12 060.00 | 28 195.00 | 54 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VP Divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 229.00 | 119 579.00 | 650.00 | 120 229.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 409.00 | 120 191.00 | 28 195.00 | 162 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | 6 927.00 | | 6 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | 7 787.00 | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 104 273.00 | 92 353.00 | | 104 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 820.00 | 33 102.00 | | 31 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 706.00 | 60 137.00 | | 47 706.00 |
YT Sous‐traitance | 4 519.00 | 3 311.00 | | 4 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 938.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 705.00 | 7 865.00 | | 7 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 467.00 | 79 577.00 | | 91 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 366.00 | 96 035.00 | | 114 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 728.00 | 136 552.00 | | 145 728.00 |