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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 519.00 | 301.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 812.00 | 1 291.00 | 8 521.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 632.00 | 6 810.00 | 8 822.00 | 15 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
BZ Autres créances | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 469.00 | 6 810.00 | 60 659.00 | 67 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 031.00 | 3 657.00 | | 7 031.00 |
DH Report à nouveau | | 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | 2 759.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 19 084.00 | 15 832.00 | | 19 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1 268.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789.00 | 7 614.00 | | 9 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | 25 340.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 575.00 | 34 222.00 | | 41 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 659.00 | 50 054.00 | | 60 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 196.00 | 34 222.00 | | 35 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 825.00 | 276 758.00 | | 233 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 571.00 | 273 999.00 | | 230 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253.00 | 2 759.00 | | 3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799.00 | | 7 833.00 | 7 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | | 7 833.00 | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469.00 | 1 341.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 1 341.00 | | 5 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UX Autres créances clients | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 1 499.00 | 6 378.00 | 7 877.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123.00 | | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 574.00 | 35 196.00 | 6 378.00 | 41 574.00 |