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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 215.00 | 13 623.00 | 8 592.00 | 22 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 215.00 | 13 623.00 | 8 592.00 | 22 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
072 Créances – Autres | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
110 Total général Actif | 62 106.00 | 13 623.00 | 48 482.00 | 62 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 176.00 | 162 874.00 | | 126 176.00 |
222 Production stockée | 12 218.00 | 10 500.00 | | 12 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 794.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 394.00 | 174 169.00 | | 138 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 198.00 | 20 714.00 | | 12 198.00 |
242 Autres charges externes. | 72 174.00 | 57 925.00 | | 72 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 909.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 451.00 | 63 429.00 | | 51 451.00 |
252 Charges sociales | 19 398.00 | 22 522.00 | | 19 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 492.00 | 3 321.00 | | 3 492.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 859.00 | 169 822.00 | | 159 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 464.00 | 4 347.00 | | -21 464.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 477.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 360.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -180.00 | | -420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 693.00 | 3 690.00 | | -21 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 669.00 | | | 12 669.00 |