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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 362.00 | 12 699.00 | 19 663.00 | 32 362.00 |
040 Immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 979.00 | 12 699.00 | 23 280.00 | 35 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 892.00 | 18 610.00 | 88 282.00 | 106 892.00 |
072 Créances – Autres | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
084 Disponibilités | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 588.00 | 18 610.00 | 192 978.00 | 211 588.00 |
110 Total général Actif | 247 567.00 | 31 309.00 | 216 258.00 | 247 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 054.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 624.00 | | | 718 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 124.00 | | | 724 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 206.00 | | | 359 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 081.00 | | | -11 081.00 |
242 Autres charges externes. | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
252 Charges sociales | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
262 Autres charges | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 172.00 | | | 683 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 610.00 | | | 18 610.00 |