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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 955.00 | 73 700.00 | 101 255.00 | 174 955.00 |
040 Immobilisations financières | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 798.00 | 73 700.00 | 117 098.00 | 190 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406 956.00 | 18 610.00 | 388 346.00 | 406 956.00 |
072 Créances – Autres | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
084 Disponibilités | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 240.00 | 18 610.00 | 500 630.00 | 519 240.00 |
110 Total général Actif | 710 039.00 | 92 310.00 | 617 729.00 | 710 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 303 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 577 845.00 | | | 1 577 845.00 |
230 Autres produits | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 591 873.00 | | | 1 591 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747 621.00 | | | 747 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
242 Autres charges externes. | 401 386.00 | | | 401 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 417.00 | | | 239 417.00 |
252 Charges sociales | 120 589.00 | | | 120 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
262 Autres charges | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 571 868.00 | | | 1 571 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |