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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133 164.00 | | 1 133 164.00 | 1 133 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 267.00 | | 1 239 267.00 | 1 239 267.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 617.00 | | 1 317 617.00 | 1 317 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 095.00 | 13 335.00 | | 36 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 555.00 | 22 760.00 | | 6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 43 750.00 | 37 195.00 | | 43 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 242.00 | 1 294 422.00 | | 1 242 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | 1 896.00 | | 31 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 273 867.00 | 1 300 335.00 | | 1 273 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 617.00 | 1 337 530.00 | | 1 317 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 242 242.00 | | | 1 242 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 4 017.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 965.00 | 28 889.00 | | 19 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410.00 | 6 129.00 | | 13 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 555.00 | 22 760.00 | | 6 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 610.00 | | 124 567.00 | 1 329 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 910.00 | 1 134 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 910.00 | 1 239 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 610.00 | | 19 964.00 | 1 329 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133 164.00 | 162 036.00 | | 1 133 164.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 242.00 | 1 242 242.00 | | 1 242 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 088.00 | 180 960.00 | 971 128.00 | 1 152 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 867.00 | 1 273 867.00 | | 1 273 867.00 |