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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 320 721.00 | | 320 721.00 | 320 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939 145.00 | | 939 145.00 | 939 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 366.00 | | 1 261 366.00 | 1 261 366.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 814.00 | | 1 322 814.00 | 1 322 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 650.00 | 36 095.00 | | 42 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | 6 555.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 48 564.00 | 43 750.00 | | 48 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 990.00 | 1 242 242.00 | | 1 257 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 31 625.00 | | 15 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 250.00 | 1 273 867.00 | | 1 274 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 814.00 | 1 317 617.00 | | 1 322 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 250.00 | 162 036.00 | | 1 274 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 257 990.00 | | | 1 257 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 1 157.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 847.00 | 19 965.00 | | 14 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032.00 | 13 410.00 | | 10 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814.00 | 6 555.00 | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 267.00 | | 232 426.00 | 1 239 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 864.00 | 940 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462.00 | 208 865.00 | 1 261 366.00 | 1 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | 320 721.00 | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 603.00 | | 217 581.00 | 104 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 664.00 | | 14 845.00 | 1 134 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939 145.00 | 206 045.00 | 733 100.00 | 939 145.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 990.00 | | | 1 257 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 032.00 | 210 932.00 | 733 100.00 | 944 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 250.00 | 16 260.00 | | 1 274 250.00 |