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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 262.00 | 52 494.00 | 106 768.00 | 159 262.00 |
040 Immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 788.00 | 52 494.00 | 240 294.00 | 292 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 770.00 | | 182 770.00 | 182 770.00 |
072 Créances – Autres | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
084 Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 867.00 | | 258 867.00 | 258 867.00 |
110 Total général Actif | 551 655.00 | 52 494.00 | 499 161.00 | 551 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 741.00 | 337 928.00 | | 245 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 607.00 | 367 048.00 | | 407 607.00 |
222 Production stockée | -494.00 | 35 214.00 | | -494.00 |
230 Autres produits | 12 228.00 | 6 440.00 | | 12 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 082.00 | 746 629.00 | | 665 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 800.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 799.00 | 281 460.00 | | 242 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | -15 159.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 180 861.00 | 213 309.00 | | 180 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 054.00 | 3 047.00 | | 9 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 784.00 | 166 320.00 | | 172 784.00 |
252 Charges sociales | 57 415.00 | 55 377.00 | | 57 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 604.00 | 20 583.00 | | 23 604.00 |
262 Autres charges | 2 340.00 | 90.00 | | 2 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 219.00 | 725 827.00 | | 688 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 137.00 | 20 802.00 | | -23 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
294 Charges financières | 7 831.00 | 6 557.00 | | 7 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | 27 252.00 | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 475.00 | -13 007.00 | | 5 475.00 |