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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 992.00 | 70 432.00 | 90 560.00 | 160 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 518.00 | 70 432.00 | 224 086.00 | 294 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 419.00 | | 286 419.00 | 286 419.00 |
072 Créances – Autres | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
084 Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 092.00 | | 371 092.00 | 371 092.00 |
110 Total général Actif | 665 610.00 | 70 432.00 | 595 178.00 | 665 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 514.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 496.00 | 245 741.00 | | 234 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 260.00 | 407 607.00 | | 418 260.00 |
222 Production stockée | 11 280.00 | -494.00 | | 11 280.00 |
230 Autres produits | 6 129.00 | 12 228.00 | | 6 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 165.00 | 665 082.00 | | 670 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 508.00 | 242 799.00 | | 230 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | -639.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 184 158.00 | 180 861.00 | | 184 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 812.00 | 9 054.00 | | 6 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 814.00 | 172 784.00 | | 183 814.00 |
252 Charges sociales | 57 867.00 | 57 415.00 | | 57 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 938.00 | 23 604.00 | | 17 938.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 2 340.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 790.00 | 688 219.00 | | 681 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 625.00 | -23 137.00 | | -11 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 015.00 | 38 153.00 | | 22 015.00 |
294 Charges financières | 8 569.00 | 7 831.00 | | 8 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | 1 709.00 | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428.00 | 5 475.00 | | 428.00 |