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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 411.00 | 6 947.00 | 1 464.00 | 8 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 2 691.00 | 2 554.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 457.00 | 24 671.00 | 23 786.00 | 48 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 328.00 | 794.00 | 14 535.00 | 15 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 252.00 | 35 102.00 | 1 402 150.00 | 1 437 252.00 |
BT Marchandises | 79 548.00 | 2 378.00 | 77 170.00 | 79 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 941.00 | 2 378.00 | 222 564.00 | 224 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 193.00 | 37 480.00 | 1 624 713.00 | 1 662 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | -18 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 068.00 | 222 348.00 | | 229 068.00 |
DL TOTAL (I) | 230 718.00 | 205 740.00 | | 230 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 025.00 | 1 213 691.00 | | 1 100 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 233.00 | 88 674.00 | | 179 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 672.00 | 66 431.00 | | 61 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | 90 521.00 | | 53 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 996.00 | 1 459 317.00 | | 1 393 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 713.00 | 1 665 057.00 | | 1 624 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 426.00 | | | 1 416 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771.00 | 13 538.00 | 34 309.00 | 20 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | 2 804.00 | 6 947.00 | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | 10 734.00 | 27 362.00 | 16 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
UX Autres créances clients | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 025.00 | 115 017.00 | 458 901.00 | 1 100 025.00 |
VP Divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 528.00 | 37 199.00 | 15 328.00 | 52 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 996.00 | 408 988.00 | 458 901.00 | 1 393 996.00 |