| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 367.00 | 56 877.00 | 17 490.00 | 74 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 531.00 | 2 500.00 | 13 031.00 | 15 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 234.00 | 72 783.00 | 1 350 452.00 | 1 423 234.00 |
BT Marchandises | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 318.00 | | 321 318.00 | 321 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 553.00 | 72 783.00 | 1 671 770.00 | 1 744 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 581 537.00 | 360 830.00 | | 581 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 296.00 | 220 707.00 | | 217 296.00 |
DL TOTAL (I) | 800 483.00 | 583 187.00 | | 800 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 900.00 | 812 374.00 | | 677 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 372 535.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 745.00 | 63 436.00 | | 112 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 848.00 | 60 012.00 | | 64 848.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 4 751.00 | | 4 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 720.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 287.00 | 1 313 828.00 | | 871 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 770.00 | 1 897 015.00 | | 1 671 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 225.00 | 636 289.00 | | 329 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 687.00 | | 22 635.00 | 1 505 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 587.00 | 30 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 087.00 | 1 423 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 79 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 411.00 | | | 1 313 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 107.00 | | 3 755.00 | 85 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 169.00 | | 18 880.00 | 107 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 863.00 | 3 552.00 | 7 132.00 | 73 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 452.00 | 3 552.00 | 7 132.00 | 65 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
UX Autres créances clients | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 900.00 | 135 838.00 | 493 034.00 | 677 900.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 502.00 | 68 971.00 | 15 531.00 | 84 502.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 287.00 | 329 225.00 | 493 034.00 | 871 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |