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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 050.00 | | 342 050.00 | 342 050.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 733.00 | | 347 733.00 | 347 733.00 |
CU Autres participations | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 008.00 | | | -17 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
DL TOTAL (I) | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 804.00 | | | 172 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 733.00 | | | 347 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 050.00 | | | 342 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 050.00 | | | 342 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 804.00 | 30 530.00 | 142 274.00 | 172 804.00 |
VI Groupe et associés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 714.00 | 72 440.00 | 142 274.00 | 214 714.00 |