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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 065.00 | | 342 065.00 | 342 065.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 494.00 | | 364 494.00 | 364 494.00 |
CU Autres participations | 342 015.00 | | 342 015.00 | 342 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DL TOTAL (I) | 240 315.00 | | | 240 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 494.00 | | | 364 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 065.00 | | | 342 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 065.00 | | | 342 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 776.00 | 31 258.00 | 48 518.00 | 79 776.00 |
VI Groupe et associés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 179.00 | 75 661.00 | 48 518.00 | 124 179.00 |