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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 772.00 | 6 228.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 16.00 | 1 385.00 | 1 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 402.00 | 3 789.00 | 7 613.00 | 11 402.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
110 Total général Actif | 69 065.00 | 3 789.00 | 65 277.00 | 69 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 200.00 | 33 995.00 | | 40 200.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 927.00 | 33 995.00 | | 56 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 944.00 | 35 306.00 | | 15 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 222.00 | -15 222.00 | | 4 222.00 |
242 Autres charges externes. | 18 089.00 | 10 966.00 | | 18 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | 1 772.00 | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 906.00 | 32 822.00 | | 40 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 021.00 | 1 173.00 | | 16 021.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 172.00 | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 618.00 | 976.00 | | 13 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 614.00 | | | 614.00 |