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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 7 772.00 | 2 228.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 008.00 | 1 209.00 | 2 218.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 248.00 | 8 781.00 | 3 467.00 | 12 248.00 |
060 Stock marchandises | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
110 Total général Actif | 56 705.00 | 8 781.00 | 47 925.00 | 56 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 140.00 | 3 400.00 | | 2 140.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 007.00 | 27 274.00 | | 21 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 148.00 | 30 674.00 | | 23 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 153.00 | 4 826.00 | | 11 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 708.00 | 2 800.00 | | -6 708.00 |
242 Autres charges externes. | 10 830.00 | 11 556.00 | | 10 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 635.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | 2 440.00 | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 470.00 | 22 256.00 | | 18 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 677.00 | 8 417.00 | | 4 677.00 |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 241.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 1 254.00 | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 885.00 | 6 867.00 | | 3 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |