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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848.00 | 1 048.00 | 8 800.00 | 9 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 784.00 | 12 244.00 | 39 540.00 | 51 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 232.00 | 13 292.00 | 54 940.00 | 68 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 156.00 | 13 292.00 | 88 864.00 | 102 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 966.00 | | | 197 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 477.00 | | | 197 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 055.00 | 1 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 055.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 920.00 | 8 376.00 | 26 544.00 | 34 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VP Divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 612.00 | 5 012.00 | 6 600.00 | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 375.00 | 60 831.00 | 26 544.00 | 87 375.00 |