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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848.00 | 2 831.00 | 7 017.00 | 9 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 779.00 | 21 302.00 | 38 477.00 | 59 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 412.00 | 24 132.00 | 52 280.00 | 76 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 500.00 | 24 132.00 | 71 368.00 | 95 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | 489.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545.00 | 1 489.00 | | 1 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 544.00 | 34 920.00 | | 26 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 489.00 | 35 494.00 | | 29 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 8 343.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 171.00 | 8 618.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 824.00 | 87 375.00 | | 69 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 368.00 | 88 864.00 | | 71 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 769.00 | 60 831.00 | | 51 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 248 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 829.00 | 197 966.00 | | 248 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 774.00 | 197 477.00 | | 248 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56.00 | 489.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 232.00 | | 8 180.00 | 68 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 632.00 | | 7 995.00 | 61 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 185.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 292.00 | 10 840.00 | 24 132.00 | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | 10 840.00 | 24 132.00 | 13 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 544.00 | 8 489.00 | 18 055.00 | 26 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 055.00 | 8 603.00 | 9 451.00 | 18 055.00 |
VI Groupe et associés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 039.00 | 5 254.00 | 6 785.00 | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 824.00 | 51 769.00 | 18 055.00 | 69 824.00 |