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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 3 419.00 | 4 975.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 108.00 | 13 271.00 | 20 836.00 | 34 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 003.00 | 17 190.00 | 345 812.00 | 363 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 934.00 | 72 002.00 | 136 931.00 | 208 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 842.00 | 1 121.00 | 41 721.00 | 42 842.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 658.00 | | 150 658.00 | 150 658.00 |
CF Disponibilités | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 315.00 | 73 124.00 | 516 190.00 | 589 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 318.00 | 90 315.00 | 862 003.00 | 952 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 572.00 | 45 772.00 | | 44 572.00 |
DL TOTAL (I) | 140 344.00 | 95 772.00 | | 140 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 581.00 | 265 511.00 | | 223 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 138.00 | 306 316.00 | | 244 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | 548.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 815.00 | 63 264.00 | | 62 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 348.00 | 79 053.00 | | 74 348.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 490.00 | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 631.00 | 125 653.00 | | 115 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 658.00 | 840 838.00 | | 721 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 003.00 | 936 610.00 | | 862 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 907.00 | | 10 584.00 | 352 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 363 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 42 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 407.00 | | 10 584.00 | 32 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737.00 | 10 599.00 | 145.00 | 6 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 82.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 10 517.00 | 145.00 | 6 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 424.00 | 72 003.00 | 61 424.00 | 61 424.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 782.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 764.00 | 72 785.00 | 61 424.00 | 61 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 764.00 | 72 785.00 | 61 424.00 | 61 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 785.00 | 61 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 581.00 | 42 437.00 | 173 750.00 | 223 581.00 |
VI Groupe et associés | 244 138.00 | 244 138.00 | | 244 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VP Divers | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 115.00 | 539 971.00 | 173 750.00 | 721 115.00 |