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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 35.00 | 181.00 | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 166.00 | 1 667.00 | 4 498.00 | 6 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 594.00 | 1 702.00 | 8 891.00 | 10 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
084 Disponibilités | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
110 Total général Actif | 29 674.00 | 1 702.00 | 27 972.00 | 29 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
242 Autres charges externes. | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
252 Charges sociales | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
262 Autres charges | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 392.00 | | | -5 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -656.00 | | | -656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 216.00 | | | 216.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 935.00 | | | 6 935.00 |