| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 122.00 | 94.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561.00 | 5 609.00 | 951.00 | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332.00 | 203.00 | 129.00 | 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 321.00 | 5 934.00 | 5 387.00 | 11 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424.00 | 5 934.00 | 11 489.00 | 17 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 288.00 | | | -15 288.00 |
DL TOTAL (I) | -13 304.00 | | | -13 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FG Production vendue services | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 288.00 | | | -15 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129.00 | 2 136.00 | 6 993.00 | 9 129.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 794.00 | 17 800.00 | 6 993.00 | 24 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
ST Autres comptes | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 144.00 | | | 38 144.00 |