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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 030.00 | 18 488.00 | 187 542.00 | 206 030.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 030.00 | 18 488.00 | 655 542.00 | 674 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
084 Disponibilités | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 712.00 | | 230 712.00 | 230 712.00 |
110 Total général Actif | 904 742.00 | 18 488.00 | 886 255.00 | 904 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 264 722.00 | | | 1 264 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
230 Autres produits | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 288 068.00 | | | 1 288 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 501 957.00 | | | 501 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 052.00 | | | -30 052.00 |
242 Autres charges externes. | 152 089.00 | | | 152 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 762.00 | | | 382 762.00 |
252 Charges sociales | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 261 394.00 | | | 1 261 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
294 Charges financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 206.00 | | | 12 206.00 |