| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 9 585.00 | 1 563.00 | 8 021.00 | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 458.00 | 59 431.00 | 144 027.00 | 203 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 568.00 | 8 488.00 | 58 080.00 | 66 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 612.00 | 69 484.00 | 678 128.00 | 747 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CF Disponibilités | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 515.00 | | 263 515.00 | 263 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 128.00 | 69 484.00 | 941 643.00 | 1 011 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 734.00 | 12 205.00 | | 91 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 829.00 | 79 528.00 | | 104 829.00 |
DL TOTAL (I) | 206 564.00 | 101 734.00 | | 206 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 141.00 | 445 109.00 | | 355 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 876.00 | 88 842.00 | | 70 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 511.00 | 65 805.00 | | 167 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 373.00 | 139 490.00 | | 128 373.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 079.00 | 752 424.00 | | 735 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 643.00 | 854 158.00 | | 941 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 142.00 | 752 424.00 | | 462 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 732.00 | | 54 881.00 | 692 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 732.00 | | 54 881.00 | 224 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 347.00 | 28 136.00 | | 41 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 347.00 | 28 136.00 | | 41 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 512.00 | 167 512.00 | | 167 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 930.00 | 80 993.00 | 272 103.00 | 353 930.00 |
VI Groupe et associés | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VW T.V.A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 079.00 | 462 142.00 | 272 103.00 | 735 079.00 |