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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 631.00 | 5 537.00 | 62 094.00 | 67 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 229.00 | 2 086.00 | 20 143.00 | 22 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 220.00 | 7 623.00 | 83 597.00 | 91 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 992.00 | 7 623.00 | 145 369.00 | 152 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
FG Production vendue services | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 089.00 | 6 319.00 | 29 208.00 | 50 089.00 |
VI Groupe et associés | 63 411.00 | 33 411.00 | 30 000.00 | 63 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 523.00 | 57 753.00 | 59 208.00 | 131 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
ST Autres comptes | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 880.00 | | | 32 880.00 |