| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 331.00 | 13 908.00 | 49 423.00 | 63 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 6 577.00 | 25 223.00 | 31 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 491.00 | 20 485.00 | 76 006.00 | 96 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 778.00 | 20 485.00 | 157 293.00 | 177 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 994.00 | 846.00 | | 18 994.00 |
DL TOTAL (I) | 32 840.00 | 13 846.00 | | 32 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 327.00 | 50 117.00 | | 43 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 442.00 | 63 411.00 | | 60 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 15 450.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 496.00 | 2 545.00 | | 11 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 453.00 | 131 523.00 | | 124 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 293.00 | 145 369.00 | | 157 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 263.00 | 57 753.00 | | 88 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 28.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 51.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -51.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 554.00 | 81 895.00 | | 146 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 560.00 | 81 049.00 | | 127 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 994.00 | 846.00 | | 18 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 220.00 | | 9 571.00 | 91 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 96 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 95 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 860.00 | | 9 571.00 | 89 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 13 849.00 | 987.00 | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 13 849.00 | 987.00 | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 272.00 | 7 081.00 | 30 140.00 | 43 272.00 |
VI Groupe et associés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 453.00 | 88 263.00 | 30 140.00 | 124 453.00 |