| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 15 000.00 | 85 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 15 000.00 | 85 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
072 Créances – Autres | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
084 Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
110 Total général Actif | 154 643.00 | 15 000.00 | 139 643.00 | 154 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
242 Autres charges externes. | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 327.00 | | | -17 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 327.00 | | | -17 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 046.00 | | | 10 046.00 |