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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
110 Total général Actif | 135 294.00 | 35 000.00 | 100 294.00 | 135 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 680.00 | | | -16 680.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 842.00 | | | -16 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 235.00 | | | 9 235.00 |