| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 400.00 | 190.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 3 834.00 | 13 581.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 405.00 | 7 964.00 | 42 441.00 | 50 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 410.00 | 12 198.00 | 4 856 212.00 | 4 868 410.00 |
BT Marchandises | 720 371.00 | 36 003.00 | 684 368.00 | 720 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 624.00 | 299.00 | 192 325.00 | 192 624.00 |
BZ Autres créances | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
CF Disponibilités | 1 045 066.00 | | 1 045 066.00 | 1 045 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 374.00 | 36 302.00 | 2 030 073.00 | 2 066 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 785.00 | 48 500.00 | 6 886 285.00 | 6 934 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 081 635.00 | | | 4 081 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 662.00 | | | 521 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 075.00 | | | 360 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 372.00 | | | 4 963 372.00 |
DP Provisions pour risques | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 095.00 | | | 1 265 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 477.00 | | | 521 477.00 |
EA Autres dettes | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 246.00 | | | 1 883 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 285.00 | | | 6 886 285.00 |