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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 079.00 | 8 883.00 | 9 196.00 | 18 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 472.00 | 26 949.00 | 189 523.00 | 216 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 143.00 | 36 422.00 | 4 998 721.00 | 5 035 143.00 |
BT Marchandises | 775 203.00 | 40 461.00 | 734 741.00 | 775 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 111.00 | | 200 111.00 | 200 111.00 |
BZ Autres créances | 323 440.00 | | 323 440.00 | 323 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 301.00 | | 200 301.00 | 200 301.00 |
CF Disponibilités | 250 168.00 | | 250 168.00 | 250 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 023.00 | 40 461.00 | 1 710 561.00 | 1 751 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 165.00 | 76 883.00 | 6 709 282.00 | 6 786 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 081 635.00 | | | 4 081 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 662.00 | | | 521 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DG Autres réserves | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 264.00 | | | 469 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 576.00 | | | 5 144 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 876.00 | | | 1 206 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 116.00 | | | 270 116.00 |
EA Autres dettes | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 706.00 | | | 1 564 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 282.00 | | | 6 709 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 424.00 | | | 1 549 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 410.00 | | 166 732.00 | 4 868 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 035 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800 590.00 | | | 4 800 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 820.00 | | 166 731.00 | 67 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198.00 | 24 224.00 | | 12 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 190.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | 24 034.00 | | 11 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 003.00 | 40 461.00 | 36 003.00 | 36 003.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 302.00 | 40 461.00 | 36 302.00 | 36 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 969.00 | 40 461.00 | 75 969.00 | 75 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 461.00 | 36 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 876.00 | 1 206 876.00 | | 1 206 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 200 111.00 | 200 111.00 | | 200 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 121.00 | 3 840.00 | 15 282.00 | 19 121.00 |
VI Groupe et associés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 352.00 | 525 350.00 | 1.00 | 525 352.00 |
VW T.V.A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 706.00 | 1 549 424.00 | 15 282.00 | 1 564 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
ST Autres comptes | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 527.00 | | | 339 527.00 |
ZE Dividendes | 288 060.00 | | | 288 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |